• 货币型
  • 债券型
  • 混合型
  • FOF型

基金名称

净值日期

万份收益(元)

七日年化收益率(%)

今年以来收益率(%)

成立以来累计收益率(%)

风险等级

操作

基金名称国新国证现金增利A
000785

净值日期--

万分收益(元)--

七日年化收益率(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级低风险(R1)

操作申购定投

基金名称国新国证现金增利B
000786

净值日期--

万分收益(元)--

七日年化收益率(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级低风险(R1)

操作申购定投

基金名称国新国证现金增利C
000787

净值日期--

万分收益(元)--

七日年化收益率(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级低风险(R1)

操作申购定投

基金名称

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日涨跌(%)

今年以来收益率(%)

成立以来累计收益率(%)

风险等级

操作

基金名称国新国证汇铭债券A
020736

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中低风险(R2)

操作认购定投

基金名称国新国证汇铭债券C
020737

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中低风险(R2)

操作认购定投

基金名称国新国证鑫颐中短债A
016838

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中低风险(R2)

操作申购定投

基金名称国新国证鑫颐中短债C
016839

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中低风险(R2)

操作申购定投

基金名称国新国证鑫和利率债A
019537

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中低风险(R2)

操作申购定投

基金名称国新国证鑫和利率债C
019538

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中低风险(R2)

操作申购定投

基金名称国新国证鑫泰三个月定开债券
018109

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中低风险(R2)

操作申购定投

基金名称国新国证鑫裕央企债六个月定开
017187

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中低风险(R2)

操作申购定投

基金名称国新国证雄安建设发展三年定开
009399

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中低风险(R2)

操作申购定投

基金名称国新国证荣赢63个月定开债券
010626

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中低风险(R2)

操作申购定投

基金名称

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日涨跌(%)

今年以来收益率(%)

成立以来累计收益率(%)

风险等级

操作

基金名称国新国证新锐灵活配置
001068

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中风险(R3)

操作申购定投

基金名称国新国证新利灵活配置
001797

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中风险(R3)

操作申购定投

基金名称国新国证融泽6个月定开混合A
012675

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中风险(R3)

操作申购定投

基金名称国新国证融泽6个月定开混合C
012676

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中风险(R3)

操作申购定投

基金名称国新国证融兴6个月定开混合A
012673

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中风险(R3)

操作申购定投

基金名称国新国证融兴6个月定开混合C
012674

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中风险(R3)

操作申购定投

基金名称

净值日期

单位净值(元)

累计净值(元)

日涨跌(%)

今年以来收益率(%)

成立以来累计收益率(%)

风险等级

操作

基金名称国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A
015813

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中风险(R3)

操作申购定投

基金名称国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C
015814

净值日期--

单位净值(元)--

累计净值(元)--

日涨跌(%)--

今年以来收益率(%)--

成立以来累计收益率(%)--

风险等级中风险(R3)

操作申购定投

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2024/05

证监会举办2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动

5月15日,证监会在北京举办2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动,主题为“心系投资者 携手共行动——推动高质量发展,提振投资者信心”。证监会党委书记、主席吴清,最高人民法院审判委员会副部级专职委员、二级大法官刘贵祥,国家金融监督管理总局党委委员、副局长付万军出席活动并致辞,证监会党委委员、副主席方星海主持。活动当天,证监会集中发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》《监管规则适用指引—发行类第10号》《关于完善证券期货纠纷多元化解机制 深入推进诉源治理的工作方案》以及相...

公告

国新国证基金管理有限公司

关于提请投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

 

尊敬的投资者:

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行办公厅关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,国新国证基金管理有限公司(以下简称“本公司”)作如下提示:

一、自然人客户

本公司需登记并审核自然人客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址(住所地与经常居住地不一致的需提供经常居住地地址)、联系电话、身份证件类型、证件号码、身份证件有效期等。如自然人客户上述信息缺失或者已发生更改,请及时进行信息补充或更新。

已通过本公司网上交易系统开户的自然人客户,可登录本公司网上交易系统,在“我的账户—个人信息修改”页面补充或更新上述信息。开户时未上传身份证影印件的个人投资者,需同时补充上传身份证件影印件。本公司网上交易系统的登录地址为https://fundtrade.crsfund.com.cn/kfit/page/frame/Login.jsp。通过本公司以外其他基金销售服务机构开户的自然人客户,请持有效身份证件通过开户机构进行上述信息的补充或更新。

二、非自然人客户

本公司需登记并审核非自然人客户(包括法人、其他组织和个体工商户)的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等,以及受益所有人识别的证明性材料,主要包括:注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程、股权结构图等。非自然人客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。

根据国家反洗钱相关管理要求,对于以上身份证件或身份证明文件过期且未在合理期限内更新,身份信息资料不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司可采取提醒、限制或中止办理业务等措施,直至完成信息更新。请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-819-0789进行咨询。

特此公告。

 

 

国新国证基金管理有限公司

2024年4月22日