| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 日涨跌（%） | 今年以来收益率（%） | 成立以来累计收益率（%） | 风险等级 | 操作 |
| 国新国证鑫颐中短债A 016838 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险（R2） | 申购定投 |
| 国新国证鑫颐中短债C 016839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险（R2） | 申购定投 |
| 国新国证鑫和利率债A 019537 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险（R2） | 申购定投 |
| 国新国证鑫和利率债C 019538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险（R2） | 申购定投 |
| 国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险（R2） | 申购定投 |
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险（R2） | 申购定投 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开 009399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险（R2） | 申购定投 |
| 国新国证荣赢63个月定开债券 010626 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险（R2） | 申购定投 |
